易方达稳丰90天滚动持有短债债券型证券投资基金A类(012933)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0698

累计净值:1.0698 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:梁莹 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.242亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-07-30

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率*90%+一年期定期存款基准利率(税后)*10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25419508.910
2 期间基金总申购份额 2502233.010
3 期间总赎回份额 3728428.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24193313.650
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33672719.750
2 期间基金总申购份额 7884752.310
3 期间总赎回份额 16137963.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25419508.910
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27594147.210
2 期间基金总申购份额 3321323.850
3 期间总赎回份额 5495962.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25419508.910
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33672719.750
2 期间基金总申购份额 4563428.460
3 期间总赎回份额 10642001.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27594147.210
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24709535.390
2 期间基金总申购份额 55626546.550
3 期间总赎回份额 46663362.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33672719.750
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42866525.680
2 期间基金总申购份额 2605044.770
3 期间总赎回份额 11798850.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33672719.750
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46992672.290
2 期间基金总申购份额 7881107.200
3 期间总赎回份额 12007253.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42866525.680
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24709535.390
2 期间基金总申购份额 45140394.580
3 期间总赎回份额 22857257.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46992672.290
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23700381.990
2 期间基金总申购份额 30040181.050
3 期间总赎回份额 6747890.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46992672.290
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24709535.390
2 期间基金总申购份额 15100213.530
3 期间总赎回份额 16109366.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23700381.990
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-30 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93709739.930
2 期间基金总申购份额 1524517.080
3 期间总赎回份额 70524721.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24709535.390
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93709739.930
2 期间基金总申购份额 1524517.080
3 期间总赎回份额 70524721.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24709535.390
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-30 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93709739.930
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 93709739.930

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034