民生加银积极配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)(012936)
规模变化
- 2023年
- 2022年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 318350926.750 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 125598.560 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 19059267.490 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 299417257.820 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 349279213.110 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 970420.350 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 31898706.710 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 318350926.750 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 341384161.710 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 263273.750 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 23296508.710 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 318350926.750 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 349279213.110 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 707146.600 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 8602198.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 341384161.710 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 371965270.450 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2627909.760 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 25313967.100 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 349279213.110 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 356645247.910 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 175774.940 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 7541809.740 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 349279213.110 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 370741378.060 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1047154.580 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 15143284.730 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 356645247.910 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 371965270.450 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1404980.240 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2628872.630 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 370741378.060 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 372993088.910 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 377161.780 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2628872.630 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 370741378.060 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 371965270.450 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1027818.460 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 372993088.910 |
