建信兴润一年持有期混合型证券投资基金(013021)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6304

累计净值:0.6304 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:陶灿 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:31.480亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2021-08-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3290238109.210
2 期间基金总申购份额 3414966.430
3 期间总赎回份额 145613659.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3148039416.360
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3898813610.110
2 期间基金总申购份额 10397905.920
3 期间总赎回份额 618973406.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3290238109.210
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3465916587.420
2 期间基金总申购份额 3116096.220
3 期间总赎回份额 178794574.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3290238109.210
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3898813610.110
2 期间基金总申购份额 7281809.700
3 期间总赎回份额 440178832.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3465916587.420
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4363765230.400
2 期间基金总申购份额 49259437.450
3 期间总赎回份额 514211057.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3898813610.110
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4104957215.020
2 期间基金总申购份额 5188423.510
3 期间总赎回份额 211332028.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3898813610.110
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4399265058.640
2 期间基金总申购份额 8571185.700
3 期间总赎回份额 302879029.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4104957215.020
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4363765230.400
2 期间基金总申购份额 35499828.240
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4399265058.640
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4389601946.520
2 期间基金总申购份额 9663112.120
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4399265058.640
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4363765230.400
2 期间基金总申购份额 25836716.120
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4389601946.520
2021年季度规模变化  开始日期:2021-08-24 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4351536973.030
2 期间基金总申购份额 12228257.370
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4363765230.400
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4351536973.030
2 期间基金总申购份额 12228257.370
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4363765230.400

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