嘉实鑫泰一年持有期混合型证券投资基金A类(013029)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9960

累计净值:0.9960 净值更新日期:2022-05-24 基金类型:封闭式基金
基金经理:赖礼辉 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.882亿份(2022-04-21) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-09-28

业绩比较基准: 中债综合财富指数收益率*85%+中证800股票指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%(人民币计价)

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01  截止日期:2022-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 188025553.410
2 期间基金总申购份额 180352.140
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 188205905.550
2021年季度规模变化  开始日期:2021-09-28  截止日期:2021-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 188022054.510
2 期间基金总申购份额 3498.900
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 188025553.410
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01  截止日期:2021-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 188022054.510
2 期间基金总申购份额 3498.900
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 188025553.410

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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