嘉实鑫泰一年持有期混合型证券投资基金C类(013030)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9727

累计净值:0.9727 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:赖礼辉 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.505亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-09-28

业绩比较基准: 中债综合财富指数收益率*85%+中证800股票指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%(人民币计价)

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65296695.810
2 期间基金总申购份额 16801.510
3 期间总赎回份额 14858014.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50455482.770
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 106770498.580
2 期间基金总申购份额 11177.870
3 期间总赎回份额 41484980.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65296695.810
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 92875096.910
2 期间基金总申购份额 9273.420
3 期间总赎回份额 27587674.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65296695.810
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 106770498.580
2 期间基金总申购份额 1904.450
3 期间总赎回份额 13897306.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92875096.910
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 181658686.000
2 期间基金总申购份额 539759.200
3 期间总赎回份额 75427946.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 106770498.580
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 158910760.570
2 期间基金总申购份额 24233.590
3 期间总赎回份额 52164495.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 106770498.580
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 181956529.750
2 期间基金总申购份额 217681.860
3 期间总赎回份额 23263451.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 158910760.570
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 181658686.000
2 期间基金总申购份额 297843.750
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 181956529.750
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 181946351.320
2 期间基金总申购份额 10178.430
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 181956529.750
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 181658686.000
2 期间基金总申购份额 287665.320
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 181946351.320
2021年季度规模变化  开始日期:2021-09-28 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 181488310.450
2 期间基金总申购份额 170375.550
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 181658686.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 181488310.450
2 期间基金总申购份额 170375.550
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 181658686.000

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