民生加银中证800指数增强型发起式证券投资基金A类(013031)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7227

累计净值:0.7227 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何江 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.162亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-09-28

业绩比较基准: 中证800指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16654681.610
2 期间基金总申购份额 15975.350
3 期间总赎回份额 494409.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16176247.280
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16511478.100
2 期间基金总申购份额 216676.730
3 期间总赎回份额 73473.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16654681.610
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16624964.060
2 期间基金总申购份额 87983.340
3 期间总赎回份额 58265.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16654681.610
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16511478.100
2 期间基金总申购份额 128693.390
3 期间总赎回份额 15207.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16624964.060
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20826345.990
2 期间基金总申购份额 207890.780
3 期间总赎回份额 4522758.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16511478.100
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16959123.830
2 期间基金总申购份额 21158.440
3 期间总赎回份额 468804.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16511478.100
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17648190.830
2 期间基金总申购份额 39278.160
3 期间总赎回份额 728345.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16959123.830
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20826345.990
2 期间基金总申购份额 147454.180
3 期间总赎回份额 3325609.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17648190.830
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17606769.210
2 期间基金总申购份额 62807.000
3 期间总赎回份额 21385.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17648190.830
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20826345.990
2 期间基金总申购份额 84647.180
3 期间总赎回份额 3304223.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17606769.210
2021年季度规模变化  开始日期:2021-09-28 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20809307.520
2 期间基金总申购份额 93328.200
3 期间总赎回份额 76289.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20826345.990
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20809307.520
2 期间基金总申购份额 93328.200
3 期间总赎回份额 76289.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20826345.990

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