民生加银中证800指数增强型发起式证券投资基金C类(013032)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7179

累计净值:0.7179 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何江 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.044亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-09-28

业绩比较基准: 中证800指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4955146.960
2 期间基金总申购份额 233171.070
3 期间总赎回份额 791055.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4397262.860
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5061992.440
2 期间基金总申购份额 316195.980
3 期间总赎回份额 423041.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4955146.960
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4979784.250
2 期间基金总申购份额 254641.390
3 期间总赎回份额 279278.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4955146.960
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5061992.440
2 期间基金总申购份额 61554.590
3 期间总赎回份额 143762.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4979784.250
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5999617.490
2 期间基金总申购份额 513919.980
3 期间总赎回份额 1451545.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5061992.440
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5317003.860
2 期间基金总申购份额 120923.540
3 期间总赎回份额 375934.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5061992.440
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5312164.100
2 期间基金总申购份额 104517.980
3 期间总赎回份额 99678.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5317003.860
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5999617.490
2 期间基金总申购份额 288478.460
3 期间总赎回份额 975931.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5312164.100
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5386861.810
2 期间基金总申购份额 124744.230
3 期间总赎回份额 199441.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5312164.100
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5999617.490
2 期间基金总申购份额 163734.230
3 期间总赎回份额 776489.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5386861.810
2021年季度规模变化  开始日期:2021-09-28 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9310962.750
2 期间基金总申购份额 276087.470
3 期间总赎回份额 3587432.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5999617.490
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9310962.750
2 期间基金总申购份额 276087.470
3 期间总赎回份额 3587432.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5999617.490

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034