富国国家安全主题混合型证券投资基金C类(013044)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.7950

累计净值:0.7950 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:董治国 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.383亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-07-16

业绩比较基准: 中证800指数收益率×80%+中债综合财富指数收益率×20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39038840.510
2 期间基金总申购份额 24183397.110
3 期间总赎回份额 24878623.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38343614.050
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 369814.180
2 期间基金总申购份额 39142014.630
3 期间总赎回份额 472988.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39038840.510
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1072821.880
2 期间基金总申购份额 38245471.890
3 期间总赎回份额 279453.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39038840.510
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 369814.180
2 期间基金总申购份额 896542.740
3 期间总赎回份额 193535.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1072821.880
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 279756.490
2 期间基金总申购份额 1295617.160
3 期间总赎回份额 1205559.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 369814.180
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 403150.330
2 期间基金总申购份额 174630.920
3 期间总赎回份额 207967.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 369814.180
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 374238.330
2 期间基金总申购份额 355203.190
3 期间总赎回份额 326291.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 403150.330
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 279756.490
2 期间基金总申购份额 765783.050
3 期间总赎回份额 671301.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 374238.330
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 310652.220
2 期间基金总申购份额 513289.690
3 期间总赎回份额 449703.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 374238.330
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 279756.490
2 期间基金总申购份额 252493.360
3 期间总赎回份额 221597.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 310652.220
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-16 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 991745.500
3 期间总赎回份额 711989.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 279756.490
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 133975.850
2 期间基金总申购份额 842108.460
3 期间总赎回份额 696327.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 279756.490
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-16 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 149637.040
3 期间总赎回份额 15661.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 133975.850

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