富安达中小盘六个月持有期混合型发起式证券投资基金(013067)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7157

累计净值:0.7157 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李守峰 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.171亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-09-08

业绩比较基准: 中证500指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 227347012.650
2 期间基金总申购份额 394991.270
3 期间总赎回份额 10637044.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 217104959.130
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 245704652.390
2 期间基金总申购份额 228834.790
3 期间总赎回份额 18586474.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 227347012.650
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 235326319.000
2 期间基金总申购份额 85705.490
3 期间总赎回份额 8065011.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 227347012.650
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 245704652.390
2 期间基金总申购份额 143129.300
3 期间总赎回份额 10521462.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 235326319.000
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 290097981.780
2 期间基金总申购份额 12460405.810
3 期间总赎回份额 56853735.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 245704652.390
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 240233831.790
2 期间基金总申购份额 10593550.600
3 期间总赎回份额 5122730.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 245704652.390
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 264344865.620
2 期间基金总申购份额 1543044.720
3 期间总赎回份额 25654078.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 240233831.790
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 290097981.780
2 期间基金总申购份额 323810.490
3 期间总赎回份额 26076926.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 264344865.620
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 277958267.430
2 期间基金总申购份额 180853.430
3 期间总赎回份额 13794255.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 264344865.620
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 290097981.780
2 期间基金总申购份额 142957.060
3 期间总赎回份额 12282671.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 277958267.430
2021年季度规模变化  开始日期:2021-09-08 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 289139993.800
2 期间基金总申购份额 957987.980
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 290097981.780
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 289139993.800
2 期间基金总申购份额 957987.980
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 290097981.780

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