建信彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金A类(013169)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0423

累计净值:1.0573 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:闫晗 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:34.062亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2021-11-10

业绩比较基准: 彭博政策性银行债券1-5年指数(Bloomberg China Policy Bank1-5YearIndex)收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3554630238.230
2 期间基金总申购份额 432576071.580
3 期间总赎回份额 581040162.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3406166147.720
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4424258055.060
2 期间基金总申购份额 981211684.720
3 期间总赎回份额 1850839501.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3554630238.230
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2965306211.800
2 期间基金总申购份额 687299789.490
3 期间总赎回份额 97975763.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3554630238.230
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4424258055.060
2 期间基金总申购份额 293911895.230
3 期间总赎回份额 1752863738.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2965306211.800
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2698555790.780
2 期间基金总申购份额 3816694231.580
3 期间总赎回份额 2090991967.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4424258055.060
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2666086098.750
2 期间基金总申购份额 2357183063.750
3 期间总赎回份额 599011107.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4424258055.060
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2190521928.820
2 期间基金总申购份额 1067545714.040
3 期间总赎回份额 591981544.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2666086098.750
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2698555790.780
2 期间基金总申购份额 391965453.790
3 期间总赎回份额 899999315.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2190521928.820
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1998557706.840
2 期间基金总申购份额 391965318.290
3 期间总赎回份额 200001096.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2190521928.820
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2698555790.780
2 期间基金总申购份额 135.500
3 期间总赎回份额 699998219.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1998557706.840

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