万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金A类(013207)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0682

累计净值:1.0682 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈奕雯 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:27.818亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2021-09-14

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+一年期定期存款基准利率(税后)*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3637954953.150
2 期间基金总申购份额 806699705.470
3 期间总赎回份额 1662845789.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2781808869.190
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 708499971.820
2 期间基金总申购份额 6642870665.200
3 期间总赎回份额 3713415683.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3637954953.150
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3301350525.340
2 期间基金总申购份额 2378711611.810
3 期间总赎回份额 2042107184.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3637954953.150
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 708499971.820
2 期间基金总申购份额 4264159053.390
3 期间总赎回份额 1671308499.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3301350525.340
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 301848694.340
2 期间基金总申购份额 911418108.450
3 期间总赎回份额 504766830.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 708499971.820
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 117566441.060
2 期间基金总申购份额 838359531.460
3 期间总赎回份额 247426000.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 708499971.820
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 114829299.960
2 期间基金总申购份额 31434397.850
3 期间总赎回份额 28697256.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 117566441.060
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 301848694.340
2 期间基金总申购份额 41624179.140
3 期间总赎回份额 228643573.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 114829299.960
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 157451862.320
2 期间基金总申购份额 23808468.290
3 期间总赎回份额 66431030.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 114829299.960
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 301848694.340
2 期间基金总申购份额 17815710.850
3 期间总赎回份额 162212542.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 157451862.320
2021年季度规模变化  开始日期:2021-09-14 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 456266136.100
2 期间基金总申购份额 114811107.620
3 期间总赎回份额 269228549.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 301848694.340
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 458711929.930
2 期间基金总申购份额 112365313.790
3 期间总赎回份额 269228549.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 301848694.340

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034