前海开源聚利一年持有期混合型证券投资基金A类(013270)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6657

累计净值:0.6657 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:曲扬 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.103亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-10-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*35%+恒生指数收益率*35%+银行人民币活期存款利率(税后)*30%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 739146707.270
2 期间基金总申购份额 5641070.560
3 期间总赎回份额 34523488.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 710264289.230
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 818689467.010
2 期间基金总申购份额 2395690.540
3 期间总赎回份额 81938450.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 739146707.270
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 788212320.650
2 期间基金总申购份额 838898.780
3 期间总赎回份额 49904512.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 739146707.270
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 818689467.010
2 期间基金总申购份额 1556791.760
3 期间总赎回份额 32033938.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 788212320.650
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 882092079.190
2 期间基金总申购份额 7655045.850
3 期间总赎回份额 71057658.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 818689467.010
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 886857514.870
2 期间基金总申购份额 2889610.170
3 期间总赎回份额 71057658.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 818689467.010
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 885179792.840
2 期间基金总申购份额 1677722.030
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 886857514.870
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 882092079.190
2 期间基金总申购份额 3087713.650
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 885179792.840
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 883736488.680
2 期间基金总申购份额 1443304.160
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 885179792.840
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 882092079.190
2 期间基金总申购份额 1644409.490
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 883736488.680
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-26 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 882019838.070
2 期间基金总申购份额 72241.120
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 882092079.190

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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