富国中证体育产业指数型证券投资基金(LOF)C类(013278)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8870

累计净值:0.8870 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张圣贤 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.564亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-08-17

业绩比较基准: 95%×中证体育产业指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58651759.010
2 期间基金总申购份额 58970391.690
3 期间总赎回份额 61233335.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 56388815.430
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49714118.350
2 期间基金总申购份额 164850705.180
3 期间总赎回份额 155913064.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58651759.010
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40915747.730
2 期间基金总申购份额 103872867.710
3 期间总赎回份额 86136856.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58651759.010
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49714118.350
2 期间基金总申购份额 60977837.470
3 期间总赎回份额 69776208.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40915747.730
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30843867.270
2 期间基金总申购份额 267545060.330
3 期间总赎回份额 248674809.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49714118.350
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60888261.880
2 期间基金总申购份额 48968401.800
3 期间总赎回份额 60142545.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49714118.350
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44467778.570
2 期间基金总申购份额 59073949.280
3 期间总赎回份额 42653465.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60888261.880
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30843867.270
2 期间基金总申购份额 159502709.250
3 期间总赎回份额 145878797.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44467778.570
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50711786.780
2 期间基金总申购份额 43153594.100
3 期间总赎回份额 49397602.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44467778.570
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30843867.270
2 期间基金总申购份额 116349115.150
3 期间总赎回份额 96481195.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50711786.780
2021年季度规模变化  开始日期:2021-08-17 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 129618562.570
3 期间总赎回份额 98774695.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30843867.270
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31338462.300
2 期间基金总申购份额 81119176.230
3 期间总赎回份额 81613771.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30843867.270
2021年季度规模变化  开始日期:2021-08-17 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 48499386.340
3 期间总赎回份额 17160924.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31338462.300

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