富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(013286)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.4690

累计净值:1.4690 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王保合,方旻 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:2.711亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-08-24

业绩比较基准: 95%×上证综合指数收益率+5%×银行活期存款税后利率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 197002285.190
2 期间基金总申购份额 258012396.790
3 期间总赎回份额 183909822.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 271104859.700
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58671669.520
2 期间基金总申购份额 285881835.350
3 期间总赎回份额 147551219.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 197002285.190
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 144771594.940
2 期间基金总申购份额 135801466.740
3 期间总赎回份额 83570776.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 197002285.190
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58671669.520
2 期间基金总申购份额 150080368.610
3 期间总赎回份额 63980443.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 144771594.940
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8848232.580
2 期间基金总申购份额 168289994.040
3 期间总赎回份额 118466557.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58671669.520
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42124008.520
2 期间基金总申购份额 73485846.380
3 期间总赎回份额 56938185.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58671669.520
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28323130.580
2 期间基金总申购份额 32805127.820
3 期间总赎回份额 19004249.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42124008.520
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8848232.580
2 期间基金总申购份额 61999019.840
3 期间总赎回份额 42524121.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28323130.580
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17636520.790
2 期间基金总申购份额 36462500.950
3 期间总赎回份额 25775891.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28323130.580
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8848232.580
2 期间基金总申购份额 25536518.890
3 期间总赎回份额 16748230.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17636520.790
2021年季度规模变化  开始日期:2021-08-24 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 30949765.110
3 期间总赎回份额 22101532.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8848232.580
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7480887.520
2 期间基金总申购份额 22707738.500
3 期间总赎回份额 21340393.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8848232.580
2021年季度规模变化  开始日期:2021-08-24 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 8242026.610
3 期间总赎回份额 761139.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7480887.520

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034