嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)人民币(013328)

管理费: 1.800% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9819

累计净值:0.9819 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:张自力 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.791亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-11-23

业绩比较基准: MSCI全球指数(MSCIAllCountryWorldIndex)收益率*75%+沪深300指数收益率*20%+境内银行活期存款利率(税后)*5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 171107226.770
2 期间基金总申购份额 23810084.640
3 期间总赎回份额 15821147.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 179096163.750
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 188279860.180
2 期间基金总申购份额 3510255.600
3 期间总赎回份额 20682889.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 171107226.770
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 181927858.740
2 期间基金总申购份额 1512750.500
3 期间总赎回份额 12333382.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 171107226.770
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 188279860.180
2 期间基金总申购份额 1997505.100
3 期间总赎回份额 8349506.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 181927858.740
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 237958337.730
2 期间基金总申购份额 7303115.440
3 期间总赎回份额 56981592.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 188279860.180
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200347777.330
2 期间基金总申购份额 1915507.020
3 期间总赎回份额 13983424.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 188279860.180
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 205582805.340
2 期间基金总申购份额 2341385.270
3 期间总赎回份额 7576413.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200347777.330
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 237958337.730
2 期间基金总申购份额 3046223.150
3 期间总赎回份额 35421755.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 205582805.340
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 214490734.760
2 期间基金总申购份额 2163317.170
3 期间总赎回份额 11071246.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 205582805.340
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 237958337.730
2 期间基金总申购份额 882905.980
3 期间总赎回份额 24350508.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 214490734.760

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