嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金A类(013411)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 311322511.200 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 21725606.470 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 102364098.840 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 230684018.830 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 746805074.840 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 81877678.100 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 517360241.740 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 311322511.200 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 289240302.270 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 30876658.670 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 8794449.740 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 311322511.200 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 746805074.840 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 51001019.430 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 508565792.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 289240302.270 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 74047237.990 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 778909191.690 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 106151354.840 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 746805074.840 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 747562473.630 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 12463155.890 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 13220554.680 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 746805074.840 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 83535719.580 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 715840343.150 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 51813589.100 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 747562473.630 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 74047237.990 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 50605692.650 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 41117211.060 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 83535719.580 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 70288046.430 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 13382170.030 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 134496.880 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 83535719.580 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 74047237.990 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 37223522.620 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 40982714.180 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 70288046.430 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-09-24 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 69076422.940 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4970815.050 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 74047237.990 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 69076422.940 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4970815.050 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 74047237.990 |
