嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金A类(013411)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0203

累计净值:1.0203 净值更新日期:2022-05-23 基金类型:开放式基金
基金经理:张庆平,李曈,王亚洲,顾晶菁 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.703亿份(2022-04-21) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-09-24

业绩比较基准: 中证800指数收益率×2.5%+恒生指数收益率(人民币计价)×2.5%+中债总财富(总值)指数×80%+6个月定期存款利率(税后)×15%

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01  截止日期:2022-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 74047237.990
2 期间基金总申购份额 37223522.620
3 期间总赎回份额 40982714.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 70288046.430
2021年季度规模变化  开始日期:2021-09-24  截止日期:2021-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 69076422.940
2 期间基金总申购份额 4970815.050
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 74047237.990
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01  截止日期:2021-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 69076422.940
2 期间基金总申购份额 4970815.050
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 74047237.990

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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