富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(013421)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0032

累计净值:1.0032 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:王登元 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.387亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2022-06-14

业绩比较基准: (沪深 300 指数收益率*90%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*10%)*X 值%+中债综合全价指数收益率*(100-X 值)%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 205919204.870
2 期间基金总申购份额 9899.210
3 期间总赎回份额 67217685.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 138711418.450
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 267404996.970
2 期间基金总申购份额 129204.470
3 期间总赎回份额 61614996.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 205919204.870
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 267524965.560
2 期间基金总申购份额 9235.880
3 期间总赎回份额 61614996.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 205919204.870
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 267404996.970
2 期间基金总申购份额 119968.590
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 267524965.560
2022年半年规模变化  开始日期:2022-06-14 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 267382643.560
2 期间基金总申购份额 22353.410
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 267404996.970
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 267385489.240
2 期间基金总申购份额 19507.730
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 267404996.970
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 267382643.560
2 期间基金总申购份额 2845.680
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 267385489.240

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034