富国悦享回报12个月持有期混合型证券投资基金A类(013524)

管理费: 0.900% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9930

累计净值:0.9930 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:黄纪亮,张育浩 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.436亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-11-12

业绩比较基准: 中债综合财富指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 294623758.990
2 期间基金总申购份额 122546.190
3 期间总赎回份额 51157768.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 243588536.680
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 554376331.290
2 期间基金总申购份额 834352.830
3 期间总赎回份额 260586925.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 294623758.990
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 374022404.000
2 期间基金总申购份额 424664.130
3 期间总赎回份额 79823309.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 294623758.990
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 554376331.290
2 期间基金总申购份额 409688.700
3 期间总赎回份额 180763615.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 374022404.000
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 674585845.680
2 期间基金总申购份额 1948004.390
3 期间总赎回份额 122157518.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 554376331.290
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 676262230.840
2 期间基金总申购份额 271619.230
3 期间总赎回份额 122157518.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 554376331.290
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 676192785.260
2 期间基金总申购份额 69445.580
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 676262230.840
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 674585845.680
2 期间基金总申购份额 1606939.580
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 676192785.260
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 676112443.240
2 期间基金总申购份额 80342.020
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 676192785.260
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 674585845.680
2 期间基金总申购份额 1526597.560
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 676112443.240

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