嘉实悦康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(013539)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9518

累计净值:0.9518 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:张静 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.793亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2022-05-19

业绩比较基准: 中债总财富指数收益率*80%+中证800股票指数收益率*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 101300261.890
2 期间基金总申购份额 3945.240
3 期间总赎回份额 22004229.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 79299977.650
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 224846594.520
2 期间基金总申购份额 2456.580
3 期间总赎回份额 123548789.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 101300261.890
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 224847167.000
2 期间基金总申购份额 1884.100
3 期间总赎回份额 123548789.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 101300261.890
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 224846594.520
2 期间基金总申购份额 572.480
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 224847167.000
2022年半年规模变化  开始日期:2022-05-19 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 224845138.960
2 期间基金总申购份额 1455.560
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 224846594.520
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 224845138.960
2 期间基金总申购份额 1455.560
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 224846594.520
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 224845138.960
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 224845138.960

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