长信利富债券型证券投资基金C类(013558)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1524

累计净值:1.2184 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李家春,吴晖 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:2.790亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-09-17

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*80%+中证800指数收益率*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 312470800.740
2 期间基金总申购份额 2516.990
3 期间总赎回份额 33520720.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 278952596.760
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 126208.290
2 期间基金总申购份额 371665849.360
3 期间总赎回份额 59321256.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 312470800.740
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 128874161.120
2 期间基金总申购份额 234760920.540
3 期间总赎回份额 51164280.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 312470800.740
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 126208.290
2 期间基金总申购份额 136904928.820
3 期间总赎回份额 8156975.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 128874161.120
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3699078.650
2 期间基金总申购份额 12579946.290
3 期间总赎回份额 16152816.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 126208.290
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 381345.310
2 期间基金总申购份额 8060963.830
3 期间总赎回份额 8316100.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 126208.290
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 669978.690
2 期间基金总申购份额 10943.470
3 期间总赎回份额 299576.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 381345.310
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3699078.650
2 期间基金总申购份额 4508038.990
3 期间总赎回份额 7537138.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 669978.690
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5434598.160
2 期间基金总申购份额 818411.530
3 期间总赎回份额 5583031.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 669978.690
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3699078.650
2 期间基金总申购份额 3689627.460
3 期间总赎回份额 1954107.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5434598.160
2021年季度规模变化  开始日期:2021-09-17 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 3728838.670
3 期间总赎回份额 29760.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3699078.650
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 721.140
2 期间基金总申购份额 3728117.530
3 期间总赎回份额 29760.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3699078.650
2021年季度规模变化  开始日期:2021-09-17 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 721.140
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 721.140

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