易方达均衡优选一年持有期混合型证券投资基金C类(013604)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0183

累计净值:1.0183 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:杨嘉文 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.200亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2022-05-26

业绩比较基准: 中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债总指数收益率*15%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23691260.180
2 期间基金总申购份额 381934.490
3 期间总赎回份额 4044555.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20028639.500
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35275788.480
2 期间基金总申购份额 635707.370
3 期间总赎回份额 12220235.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23691260.180
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35275788.480
2 期间基金总申购份额 635707.370
3 期间总赎回份额 12220235.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23691260.180
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35275788.480
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35275788.480
2022年半年规模变化  开始日期:2022-05-26 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35275788.480
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35275788.480
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35275788.480
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35275788.480
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35275788.480
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35275788.480

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