嘉实均衡臻选一年持有期混合型证券投资基金A类(013630)
规模变化
- 2023年
- 2022年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 222427679.520 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 172738.280 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 13416866.370 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 209183551.430 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 260854956.150 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2417432.990 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 40844709.620 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 222427679.520 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 240194405.550 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1822867.070 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 19589593.100 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 222427679.520 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 260854956.150 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 594565.920 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 21255116.520 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 240194405.550 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 287718842.360 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3339123.210 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 30203009.420 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 260854956.150 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 290733499.630 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 324465.940 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 30203009.420 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 260854956.150 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 290474181.430 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 259318.200 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 290733499.630 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 287718842.360 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2755339.070 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 290474181.430 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 290171878.350 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 302303.080 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 290474181.430 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 287718842.360 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2453035.990 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 290171878.350 |
