嘉实短债债券型证券投资基金A类(013737)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0505

累计净值:1.0505 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:韩昭,李曈 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.648亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-03-15

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 776740501.430
2 期间基金总申购份额 923737212.640
3 期间总赎回份额 735637164.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 964840549.200
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32265921.440
2 期间基金总申购份额 783478094.690
3 期间总赎回份额 39003514.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 776740501.430
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 71191727.580
2 期间基金总申购份额 730734468.330
3 期间总赎回份额 25185694.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 776740501.430
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32265921.440
2 期间基金总申购份额 52743626.360
3 期间总赎回份额 13817820.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 71191727.580
2022年半年规模变化  开始日期:2022-03-15 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 72231634.580
2 期间基金总申购份额 65392503.280
3 期间总赎回份额 105358216.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32265921.440
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93047608.000
2 期间基金总申购份额 12476536.560
3 期间总赎回份额 73258223.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32265921.440
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 71122961.770
2 期间基金总申购份额 52699449.880
3 期间总赎回份额 30774803.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 93047608.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-03-15 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 72231634.580
2 期间基金总申购份额 216516.840
3 期间总赎回份额 1325189.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 71122961.770
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 72231634.580
2 期间基金总申购份额 216516.840
3 期间总赎回份额 1325189.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 71122961.770

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