易方达趋势优选混合型证券投资基金A类(013774)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7147

累计净值:0.7147 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林海 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.706亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2022-03-23

业绩比较基准: 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债总指数收益率*15%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 69441550.480
2 期间基金总申购份额 2180348.730
3 期间总赎回份额 980094.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 70641805.090
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 71820318.560
2 期间基金总申购份额 2382638.370
3 期间总赎回份额 4761406.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 69441550.480
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 71285680.290
2 期间基金总申购份额 411211.920
3 期间总赎回份额 2255341.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 69441550.480
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 71820318.560
2 期间基金总申购份额 1971426.450
3 期间总赎回份额 2506064.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 71285680.290
2022年半年规模变化  开始日期:2022-03-23 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 129440625.540
2 期间基金总申购份额 7526620.180
3 期间总赎回份额 65146927.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 71820318.560
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 72229297.550
2 期间基金总申购份额 3323239.450
3 期间总赎回份额 3732218.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 71820318.560
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 90764797.220
2 期间基金总申购份额 3286549.140
3 期间总赎回份额 21822048.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 72229297.550
2022年季度规模变化  开始日期:2022-03-23 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 129440625.540
2 期间基金总申购份额 916831.590
3 期间总赎回份额 39592659.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 90764797.220
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 129440625.540
2 期间基金总申购份额 916831.590
3 期间总赎回份额 39592659.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 90764797.220

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