富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类(013793)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7679

累计净值:0.7679 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:王登元 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.513亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2021-11-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 483050657.110
2 期间基金总申购份额 36384.370
3 期间总赎回份额 31741015.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 451346025.490
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 552697297.510
2 期间基金总申购份额 1636256.880
3 期间总赎回份额 71282897.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 483050657.110
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 525597091.200
2 期间基金总申购份额 705648.760
3 期间总赎回份额 43252082.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 483050657.110
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 552697297.510
2 期间基金总申购份额 930608.120
3 期间总赎回份额 28030814.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 525597091.200
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 557386380.040
2 期间基金总申购份额 36913752.890
3 期间总赎回份额 41602835.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 552697297.510
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 591181567.860
2 期间基金总申购份额 3118565.070
3 期间总赎回份额 41602835.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 552697297.510
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 589618995.360
2 期间基金总申购份额 1562572.500
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 591181567.860
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 557386380.040
2 期间基金总申购份额 32232615.320
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 589618995.360
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 558888506.180
2 期间基金总申购份额 30730489.180
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 589618995.360
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 557386380.040
2 期间基金总申购份额 1502126.140
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 558888506.180

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