富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类(013795)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8554

累计净值:0.8554 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:石婧,王登元 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.855亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-01-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 90143389.100
2 期间基金总申购份额 65041.850
3 期间总赎回份额 4724369.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 85484061.630
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93434772.390
2 期间基金总申购份额 51224.800
3 期间总赎回份额 3342608.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 90143389.100
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 92455929.340
2 期间基金总申购份额 31433.750
3 期间总赎回份额 2343973.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 90143389.100
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93434772.390
2 期间基金总申购份额 19791.050
3 期间总赎回份额 998634.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92455929.340
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-07 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 99526975.290
2 期间基金总申购份额 154490.290
3 期间总赎回份额 6246693.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 93434772.390
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 95657941.660
2 期间基金总申购份额 92642.560
3 期间总赎回份额 2315811.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 93434772.390
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97530046.240
2 期间基金总申购份额 36109.600
3 期间总赎回份额 1908214.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 95657941.660
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-07 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 99526975.290
2 期间基金总申购份额 25738.130
3 期间总赎回份额 2022667.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 97530046.240
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 99526975.290
2 期间基金总申购份额 25738.130
3 期间总赎回份额 2022667.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 97530046.240
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-07 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 99526975.290
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 99526975.290

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