易方达稳悦120天滚动持有短债债券型证券投资基金A类(013808)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0693

累计净值:1.0693 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李一硕,刘琬姝 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.429亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-11-16

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率*92%+一年期定期存款基准利率(税后)*8%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50771410.350
2 期间基金总申购份额 4722786.620
3 期间总赎回份额 12642349.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42851847.750
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 209145386.090
2 期间基金总申购份额 7465264.380
3 期间总赎回份额 165839240.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50771410.350
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 78327106.150
2 期间基金总申购份额 4843079.200
3 期间总赎回份额 32398775.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50771410.350
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 209145386.090
2 期间基金总申购份额 2622185.180
3 期间总赎回份额 133440465.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 78327106.150
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 251839830.320
2 期间基金总申购份额 249406463.820
3 期间总赎回份额 292100908.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 209145386.090
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 217628088.390
2 期间基金总申购份额 2387864.970
3 期间总赎回份额 10870567.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 209145386.090
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 104977503.280
2 期间基金总申购份额 184168421.410
3 期间总赎回份额 71517836.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 217628088.390
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 251839830.320
2 期间基金总申购份额 62850177.440
3 期间总赎回份额 209712504.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 104977503.280
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45282674.890
2 期间基金总申购份额 60048515.790
3 期间总赎回份额 353687.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 104977503.280
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 251839830.320
2 期间基金总申购份额 2801661.650
3 期间总赎回份额 209358817.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45282674.890

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