嘉实品质发现混合型证券投资基金A类(013855)
规模变化
- 2023年
- 2022年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 103320388.630 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1014179.220 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 8760354.390 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 95574213.460 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 107232273.080 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 31638938.950 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 35550823.400 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 103320388.630 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 106324355.100 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6662557.860 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9666524.330 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 103320388.630 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 107232273.080 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 24976381.090 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 25884299.070 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 106324355.100 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-03-17 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 209410940.430 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 58797031.400 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 160975698.750 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 107232273.080 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 106393586.890 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9953739.980 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9115053.790 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 107232273.080 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 121414723.060 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 38747956.470 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 53769092.640 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 106393586.890 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-03-17 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 209410940.430 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 10095334.950 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 98091552.320 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 121414723.060 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 209410940.430 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 10095334.950 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 98091552.320 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 121414723.060 |
