宝盈品质甄选混合型证券投资基金C类(013860)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0870

累计净值:1.0870 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨思亮 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.742亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-12-28

业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中证综合债券指数收益率*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 131976725.200
2 期间基金总申购份额 248111590.350
3 期间总赎回份额 105876565.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 274211750.160
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18464333.650
2 期间基金总申购份额 176729134.030
3 期间总赎回份额 63216742.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 131976725.200
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97071363.250
2 期间基金总申购份额 83985341.300
3 期间总赎回份额 49079979.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 131976725.200
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18464333.650
2 期间基金总申购份额 92743792.730
3 期间总赎回份额 14136763.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 97071363.250
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16007368.830
2 期间基金总申购份额 19037228.320
3 期间总赎回份额 16580263.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18464333.650
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7344613.770
2 期间基金总申购份额 12531201.690
3 期间总赎回份额 1411481.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18464333.650
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4509688.820
2 期间基金总申购份额 5178507.130
3 期间总赎回份额 2343582.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7344613.770
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16007368.830
2 期间基金总申购份额 1327519.500
3 期间总赎回份额 12825199.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4509688.820
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4933724.590
2 期间基金总申购份额 698146.780
3 期间总赎回份额 1122182.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4509688.820
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16007368.830
2 期间基金总申购份额 629372.720
3 期间总赎回份额 11703016.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4933724.590

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