国金惠利纯债债券型证券投资基金A类(013947)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9995

累计净值:0.9995 净值更新日期:2022-11-16 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:恒丰银行股份有限公司 成立日期:2022-05-17

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*80%+1年定期存款利率(税后)*20%

规模变化

  • 2022年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 219995895.660
2 期间基金总申购份额 15742.600
3 期间总赎回份额 219985701.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25936.430

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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