诺德量化先锋一年持有期混合型证券投资基金A类(014020)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6775

累计净值:0.6775 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王恒楠 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.659亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2022-01-11

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*65%+中债综合全价指数收益率*20%+恒生指数收益率*15%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 70139474.050
2 期间基金总申购份额 93369.330
3 期间总赎回份额 4285813.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65947029.980
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 152876240.780
2 期间基金总申购份额 180906.310
3 期间总赎回份额 82917673.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 70139474.050
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 104711286.390
2 期间基金总申购份额 79204.790
3 期间总赎回份额 34651017.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 70139474.050
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 152876240.780
2 期间基金总申购份额 101701.520
3 期间总赎回份额 48266655.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 104711286.390
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-11 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 152091960.790
2 期间基金总申购份额 784279.990
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 152876240.780
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 152783696.930
2 期间基金总申购份额 92543.850
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 152876240.780
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 152646664.570
2 期间基金总申购份额 137032.360
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 152783696.930
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-11 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 152091960.790
2 期间基金总申购份额 554703.780
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 152646664.570
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 152486654.540
2 期间基金总申购份额 160010.030
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 152646664.570
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-11 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 152091960.790
2 期间基金总申购份额 394693.750
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 152486654.540

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