富国金安均衡精选混合型证券投资基金A类(014057)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7737

累计净值:0.7737 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曹文俊 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:19.054亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2021-12-14

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*15%+中债综合全价指数收益率*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2028064194.840
2 期间基金总申购份额 2021974.960
3 期间总赎回份额 124647217.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1905438951.920
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2357938282.330
2 期间基金总申购份额 14077914.620
3 期间总赎回份额 343952002.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2028064194.840
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2223378244.850
2 期间基金总申购份额 4463349.130
3 期间总赎回份额 199777399.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2028064194.840
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2357938282.330
2 期间基金总申购份额 9614565.490
3 期间总赎回份额 144174602.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2223378244.850
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2881060148.440
2 期间基金总申购份额 149336515.310
3 期间总赎回份额 672458381.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2357938282.330
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2461100212.320
2 期间基金总申购份额 9219773.330
3 期间总赎回份额 112381703.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2357938282.330
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2542523152.500
2 期间基金总申购份额 96011003.720
3 期间总赎回份额 177433943.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2461100212.320
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2881060148.440
2 期间基金总申购份额 44105738.260
3 期间总赎回份额 382642734.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2542523152.500
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2686488510.970
2 期间基金总申购份额 31973923.020
3 期间总赎回份额 175939281.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2542523152.500
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2881060148.440
2 期间基金总申购份额 12131815.240
3 期间总赎回份额 206703452.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2686488510.970

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