嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(014110)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5307

累计净值:0.5307 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:田光远 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.101亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银河证券股份有限公司 成立日期:2021-12-01

业绩比较基准: 中证稀有金属主题指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 105161456.390
2 期间基金总申购份额 34309193.050
3 期间总赎回份额 29342965.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 110127684.440
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60769725.490
2 期间基金总申购份额 84253235.850
3 期间总赎回份额 39861504.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 105161456.390
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 77481096.720
2 期间基金总申购份额 51001919.200
3 期间总赎回份额 23321559.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 105161456.390
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60769725.490
2 期间基金总申购份额 33251316.650
3 期间总赎回份额 16539945.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 77481096.720
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49991009.030
2 期间基金总申购份额 96775788.670
3 期间总赎回份额 85997072.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60769725.490
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 56022323.610
2 期间基金总申购份额 12894884.780
3 期间总赎回份额 8147482.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60769725.490
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54909249.110
2 期间基金总申购份额 20270739.650
3 期间总赎回份额 19157665.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 56022323.610
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49991009.030
2 期间基金总申购份额 63610164.240
3 期间总赎回份额 58691924.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54909249.110
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63477087.930
2 期间基金总申购份额 24514192.040
3 期间总赎回份额 33082030.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54909249.110
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49991009.030
2 期间基金总申购份额 39095972.200
3 期间总赎回份额 25609893.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 63477087.930

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