嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金C类(014112)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1680

累计净值:1.1680 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:金猛,方晗 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-11-12

业绩比较基准: 一年期银行定期存款税后收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17029.680
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 3728.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13301.120
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7550871.580
2 期间基金总申购份额 419.810
3 期间总赎回份额 7534261.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17029.680
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16609.870
2 期间基金总申购份额 419.810
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17029.680
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7550871.580
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 7534261.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16609.870
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 177548496.550
2 期间基金总申购份额 14808.650
3 期间总赎回份额 170012433.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7550871.580
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 105369532.210
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 97818660.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7550871.580
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 107653222.240
2 期间基金总申购份额 3151.470
3 期间总赎回份额 2286841.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 105369532.210
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 177548496.550
2 期间基金总申购份额 11657.180
3 期间总赎回份额 69906931.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 107653222.240
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 156560780.220
2 期间基金总申购份额 6145.550
3 期间总赎回份额 48913703.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 107653222.240
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 177548496.550
2 期间基金总申购份额 5511.630
3 期间总赎回份额 20993227.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 156560780.220
2021年季度规模变化  开始日期:2021-11-12 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 177548496.550
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 177548496.550

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