万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金C类(014260)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.6469

累计净值:2.4529 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:束金伟 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.696亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-11-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×35%+恒生指数收益率×25%+中证全债指数收益率×40%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 160804349.790
2 期间基金总申购份额 5011192.970
3 期间总赎回份额 96178133.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 69637408.780
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 385092127.350
2 期间基金总申购份额 22958582.000
3 期间总赎回份额 247246359.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 160804349.790
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 222767042.650
2 期间基金总申购份额 8199982.530
3 期间总赎回份额 70162675.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 160804349.790
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 385092127.350
2 期间基金总申购份额 14758599.470
3 期间总赎回份额 177083684.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 222767042.650
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21660822.180
2 期间基金总申购份额 604767144.760
3 期间总赎回份额 241335839.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 385092127.350
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 187304321.980
2 期间基金总申购份额 338514651.230
3 期间总赎回份额 140726845.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 385092127.350
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 157666797.160
2 期间基金总申购份额 76504887.560
3 期间总赎回份额 46867362.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 187304321.980
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21660822.180
2 期间基金总申购份额 189747605.970
3 期间总赎回份额 53741630.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 157666797.160
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 98558902.050
2 期间基金总申购份额 99813391.150
3 期间总赎回份额 40705496.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 157666797.160
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21660822.180
2 期间基金总申购份额 89934214.820
3 期间总赎回份额 13036134.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 98558902.050
2021年季度规模变化  开始日期:2021-11-19 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 0.000
2 期间基金总申购份额 22497489.810
3 期间总赎回份额 836667.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21660822.180

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