建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(014366)

管理费: 0.900% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8454

累计净值:0.8454 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:姜华 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.598亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2022-05-31

业绩比较基准: X×中证 800 指数收益率+(1-X)×中债综合指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55808025.450
2 期间基金总申购份额 4000265.370
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59808290.820
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15777311.640
2 期间基金总申购份额 40030713.810
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55808025.450
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15810020.270
2 期间基金总申购份额 39998005.180
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55808025.450
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15777311.640
2 期间基金总申购份额 32708.630
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15810020.270
2022年半年规模变化  开始日期:2022-05-31 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14655932.810
2 期间基金总申购份额 1121378.830
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15777311.640
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15752474.350
2 期间基金总申购份额 24837.290
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15777311.640
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14655932.810
2 期间基金总申购份额 1096541.540
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15752474.350

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