嘉实致乾纯债债券型证券投资基金(014392)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0256

累计净值:1.0444 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:崔思维,赵国英,陈硕 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:21.139亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2021-12-20

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1652868483.390
2 期间基金总申购份额 701283345.230
3 期间总赎回份额 240219563.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2113932265.580
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4564191950.520
2 期间基金总申购份额 2529462789.800
3 期间总赎回份额 5440786256.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1652868483.390
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3433854027.690
2 期间基金总申购份额 721347968.130
3 期间总赎回份额 2502333512.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1652868483.390
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4564191950.520
2 期间基金总申购份额 1808114821.670
3 期间总赎回份额 2938452744.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3433854027.690
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7936136919.710
2 期间基金总申购份额 3343618682.480
3 期间总赎回份额 6715563651.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4564191950.520
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4074428838.520
2 期间基金总申购份额 1208069852.550
3 期间总赎回份额 718306740.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4564191950.520
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5676978175.570
2 期间基金总申购份额 158684363.260
3 期间总赎回份额 1761233700.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4074428838.520
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7936136919.710
2 期间基金总申购份额 1976864466.670
3 期间总赎回份额 4236023210.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5676978175.570
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3900112771.900
2 期间基金总申购份额 1976864414.670
3 期间总赎回份额 199999011.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5676978175.570
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7936136919.710
2 期间基金总申购份额 52.000
3 期间总赎回份额 4036024199.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3900112771.900

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034