易方达成长动力混合型证券投资基金A类(014727)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8754

累计净值:0.8754 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘健维 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.443亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2022-02-08

业绩比较基准: 中证500指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债总指数收益率*15%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 250258226.840
2 期间基金总申购份额 2046791.060
3 期间总赎回份额 7988321.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 244316696.310
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 230949768.420
2 期间基金总申购份额 44889070.060
3 期间总赎回份额 25580611.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 250258226.840
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 250678888.910
2 期间基金总申购份额 7666820.310
3 期间总赎回份额 8087482.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 250258226.840
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 230949768.420
2 期间基金总申购份额 37222249.750
3 期间总赎回份额 17493129.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 250678888.910
2022年半年规模变化  开始日期:2022-02-08 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 320682475.340
2 期间基金总申购份额 76167751.540
3 期间总赎回份额 165900458.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 230949768.420
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 240668407.480
2 期间基金总申购份额 5438158.870
3 期间总赎回份额 15156797.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 230949768.420
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 245119297.320
2 期间基金总申购份额 56533289.730
3 期间总赎回份额 60984179.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 240668407.480
2022年季度规模变化  开始日期:2022-02-08 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 320682475.340
2 期间基金总申购份额 14196302.940
3 期间总赎回份额 89759480.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 245119297.320
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 320682475.340
2 期间基金总申购份额 14196302.940
3 期间总赎回份额 89759480.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 245119297.320

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