富国远见优选混合型证券投资基金A类(014794)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8840

累计净值:0.8840 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王园园 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.233亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-02-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合全价指数收益率*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 221395504.950
2 期间基金总申购份额 7256014.360
3 期间总赎回份额 5392371.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 223259148.010
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 215695355.660
2 期间基金总申购份额 48335522.430
3 期间总赎回份额 42635373.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 221395504.950
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 199562954.950
2 期间基金总申购份额 30206993.300
3 期间总赎回份额 8374443.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 221395504.950
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 215695355.660
2 期间基金总申购份额 18128529.130
3 期间总赎回份额 34260929.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 199562954.950
2022年半年规模变化  开始日期:2022-02-16 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 312074086.160
2 期间基金总申购份额 51543389.810
3 期间总赎回份额 147922120.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 215695355.660
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 221870379.470
2 期间基金总申购份额 8816543.560
3 期间总赎回份额 14991567.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 215695355.660
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 253135247.040
2 期间基金总申购份额 16093914.690
3 期间总赎回份额 47358782.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 221870379.470
2022年季度规模变化  开始日期:2022-02-16 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 312074086.160
2 期间基金总申购份额 26632931.560
3 期间总赎回份额 85571770.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 253135247.040
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 310559113.520
2 期间基金总申购份额 25858184.950
3 期间总赎回份额 83282051.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 253135247.040

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