建信食品饮料行业股票型证券投资基金C类(014864)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0535

累计净值:1.0535 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:潘龙玲,王麟锴 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:3.378亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2022-01-28

业绩比较基准: 中证食品饮料指数收益率*75%+恒生必需性消费业指数收益率(按估值汇率调整)*15%+中债总指数收益率*10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 332331606.510
2 期间基金总申购份额 69956121.350
3 期间总赎回份额 64537475.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 337750252.010
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 316955228.320
2 期间基金总申购份额 264594317.190
3 期间总赎回份额 249217939.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 332331606.510
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 403880263.490
2 期间基金总申购份额 99309190.200
3 期间总赎回份额 170857847.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 332331606.510
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 316955228.320
2 期间基金总申购份额 165285126.990
3 期间总赎回份额 78360091.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 403880263.490
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-28 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 366323322.040
3 期间总赎回份额 49368093.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 316955228.320
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54197256.540
2 期间基金总申购份额 295555493.140
3 期间总赎回份额 32797521.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 316955228.320
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11209566.800
2 期间基金总申购份额 53369463.830
3 期间总赎回份额 10381774.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54197256.540
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-28 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 17398365.070
3 期间总赎回份额 6188798.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11209566.800
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 968165.760
2 期间基金总申购份额 16124656.990
3 期间总赎回份额 5883255.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11209566.800
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-28 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 1273708.080
3 期间总赎回份额 305542.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 968165.760

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034