嘉实品质蓝筹一年持有期混合型证券投资基金A类(014872)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7803

累计净值:0.7803 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:肖觅 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.719亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2022-02-11

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 173891342.700
2 期间基金总申购份额 2948677.500
3 期间总赎回份额 4975133.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 171864886.380
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 285334140.770
2 期间基金总申购份额 506168.120
3 期间总赎回份额 111948966.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 173891342.700
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 181230443.260
2 期间基金总申购份额 78639.440
3 期间总赎回份额 7417740.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 173891342.700
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 285334140.770
2 期间基金总申购份额 427528.680
3 期间总赎回份额 104531226.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 181230443.260
2022年半年规模变化  开始日期:2022-02-11 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 284746451.620
2 期间基金总申购份额 587689.150
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 285334140.770
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 284876508.750
2 期间基金总申购份额 457632.020
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 285334140.770
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 284765800.720
2 期间基金总申购份额 110708.030
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 284876508.750
2022年季度规模变化  开始日期:2022-02-11 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 284746451.620
2 期间基金总申购份额 19349.100
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 284765800.720
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 284746451.620
2 期间基金总申购份额 19349.100
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 284765800.720

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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