嘉实品质蓝筹一年持有期混合型证券投资基金C类(014873)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7692

累计净值:0.7692 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:肖觅 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.066亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2022-02-11

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6821320.060
2 期间基金总申购份额 155424.290
3 期间总赎回份额 411405.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6565338.840
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8587902.980
2 期间基金总申购份额 209545.050
3 期间总赎回份额 1976127.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6821320.060
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7254841.020
2 期间基金总申购份额 80799.920
3 期间总赎回份额 514320.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6821320.060
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8587902.980
2 期间基金总申购份额 128745.130
3 期间总赎回份额 1461807.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7254841.020
2022年半年规模变化  开始日期:2022-02-11 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8050860.110
2 期间基金总申购份额 537042.870
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8587902.980
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8233296.830
2 期间基金总申购份额 354606.150
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8587902.980
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8070378.670
2 期间基金总申购份额 162918.160
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8233296.830
2022年季度规模变化  开始日期:2022-02-11 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8050860.110
2 期间基金总申购份额 19518.560
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8070378.670
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8050860.110
2 期间基金总申购份额 19518.560
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8070378.670

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