民生加银创新成长混合型证券投资基金C类(014929)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8690

累计净值:0.8690 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈洁馨 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.032亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2022-01-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×10%+中债综合指数收益率×30%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1396336.770
2 期间基金总申购份额 4416010.160
3 期间总赎回份额 2649189.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3163157.160
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 347921.180
2 期间基金总申购份额 2165502.100
3 期间总赎回份额 1117086.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1396336.770
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 841846.030
2 期间基金总申购份额 1466665.070
3 期间总赎回份额 912174.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1396336.770
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 347921.180
2 期间基金总申购份额 698837.030
3 期间总赎回份额 204912.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 841846.030
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-26 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 1058553.270
3 期间总赎回份额 710632.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 347921.180
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 277661.760
2 期间基金总申购份额 370973.020
3 期间总赎回份额 300713.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 347921.180
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 76397.670
2 期间基金总申购份额 604955.350
3 期间总赎回份额 403691.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 277661.760
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-26 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 82624.900
3 期间总赎回份额 6227.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 76397.670
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15566.320
2 期间基金总申购份额 67058.580
3 期间总赎回份额 6227.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 76397.670
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-26 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 15566.320
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15566.320

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