易方达优势长兴三个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类(015090)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8689

累计净值:0.8689 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:张浩然 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.480亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2022-06-21

业绩比较基准: 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债新综合指数(财富)收益率*25%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52416067.190
2 期间基金总申购份额 717576.570
3 期间总赎回份额 5111100.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48022543.760
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 74679702.660
2 期间基金总申购份额 3528194.170
3 期间总赎回份额 25791829.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52416067.190
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58117765.540
2 期间基金总申购份额 714973.230
3 期间总赎回份额 6416671.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52416067.190
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 74679702.660
2 期间基金总申购份额 2813220.940
3 期间总赎回份额 19375158.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58117765.540
2022年半年规模变化  开始日期:2022-06-21 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80513653.070
2 期间基金总申购份额 4993714.120
3 期间总赎回份额 10827664.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 74679702.660
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 79471147.210
2 期间基金总申购份额 2661450.800
3 期间总赎回份额 7452895.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 74679702.660
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80513653.070
2 期间基金总申购份额 2332263.320
3 期间总赎回份额 3374769.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 79471147.210

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