万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金D类(015207)
规模变化
- 2023年
- 2022年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 24747909.690 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5891032103.450 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2970252564.730 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2945527448.410 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1942319117.810 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9.880 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1917571218.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 24747909.690 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 54319127.690 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 29571218.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 24747909.690 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1942319117.810 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9.880 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1888000000.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 54319127.690 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-02-25 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2727093504.690 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 784774386.880 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1942319117.810 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1942319117.810 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1942319117.810 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1942319127.610 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9.800 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1942319117.810 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-02-25 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2727093504.690 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 784774377.080 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1942319127.610 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1942319127.610 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1942319127.610 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-02-25 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2727093504.690 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 784774377.080 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1942319127.610 |
