富国智选稳进3个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类(015232)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0119

累计净值:1.0119 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:王登元 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.026亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2022-03-22

业绩比较基准: 中证800指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*85%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3275368.470
2 期间基金总申购份额 1314.750
3 期间总赎回份额 653677.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2623005.350
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5993448.160
2 期间基金总申购份额 92342.510
3 期间总赎回份额 2810422.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3275368.470
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4215705.480
2 期间基金总申购份额 56952.600
3 期间总赎回份额 997289.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3275368.470
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5993448.160
2 期间基金总申购份额 35389.910
3 期间总赎回份额 1813132.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4215705.480
2022年半年规模变化  开始日期:2022-03-22 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15375580.170
2 期间基金总申购份额 282122.920
3 期间总赎回份额 9664254.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5993448.160
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6908042.410
2 期间基金总申购份额 15648.720
3 期间总赎回份额 930242.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5993448.160
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12179570.050
2 期间基金总申购份额 230143.580
3 期间总赎回份额 5501671.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6908042.410
2022年季度规模变化  开始日期:2022-03-22 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15375580.170
2 期间基金总申购份额 36330.620
3 期间总赎回份额 3232340.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12179570.050
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15375580.170
2 期间基金总申购份额 36330.620
3 期间总赎回份额 3232340.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12179570.050

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034