嘉实中证芯片产业指数型发起式证券投资基金A类(015336)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7990

累计净值:0.7990 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:田光远 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.552亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-03-23

业绩比较基准: 中证芯片产业指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41164051.280
2 期间基金总申购份额 32056046.070
3 期间总赎回份额 18055168.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55164928.810
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22190873.420
2 期间基金总申购份额 43017431.890
3 期间总赎回份额 24044254.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41164051.280
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25256674.430
2 期间基金总申购份额 33596775.490
3 期间总赎回份额 17689398.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41164051.280
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22190873.420
2 期间基金总申购份额 9420656.400
3 期间总赎回份额 6354855.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25256674.430
2022年半年规模变化  开始日期:2022-03-23 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11013960.920
2 期间基金总申购份额 20715327.540
3 期间总赎回份额 9538415.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22190873.420
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18149615.880
2 期间基金总申购份额 6573627.220
3 期间总赎回份额 2532369.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22190873.420
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12806886.860
2 期间基金总申购份额 11337415.920
3 期间总赎回份额 5994686.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18149615.880
2022年季度规模变化  开始日期:2022-03-23 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11013960.920
2 期间基金总申购份额 2804284.400
3 期间总赎回份额 1011358.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12806886.860
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11011786.820
2 期间基金总申购份额 2795942.210
3 期间总赎回份额 1000842.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12806886.860

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