嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金A类(015404)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0512

累计净值:1.0512 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李曈 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:12.443亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2022-06-17

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 281287744.800
2 期间基金总申购份额 1081433828.870
3 期间总赎回份额 118429620.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1244291953.270
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91918430.930
2 期间基金总申购份额 215673673.950
3 期间总赎回份额 26304360.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 281287744.800
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 75326177.870
2 期间基金总申购份额 212753227.970
3 期间总赎回份额 6791661.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 281287744.800
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91918430.930
2 期间基金总申购份额 2920445.980
3 期间总赎回份额 19512699.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 75326177.870
2022年半年规模变化  开始日期:2022-06-17 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200490465.960
2 期间基金总申购份额 68148087.820
3 期间总赎回份额 176720122.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 91918430.930
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 179595841.430
2 期间基金总申购份额 4701304.230
3 期间总赎回份额 92378714.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 91918430.930
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200490465.960
2 期间基金总申购份额 63446783.590
3 期间总赎回份额 84341408.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 179595841.430

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