建信兴晟优选一年持有期混合型证券投资基金C类(015522)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8086

累计净值:0.8086 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:孙晟 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.478亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2022-09-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*30%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58235970.700
2 期间基金总申购份额 99176.970
3 期间总赎回份额 10554876.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47780271.130
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57879561.660
2 期间基金总申购份额 356409.040
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58235970.700
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58131262.790
2 期间基金总申购份额 104707.910
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58235970.700
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57879561.660
2 期间基金总申购份额 251701.130
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58131262.790
2022年季度规模变化  开始日期:2022-09-27 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57879561.660
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57879561.660
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57879561.660
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57879561.660

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