中信建投景晟债券型证券投资基金A类(015659)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0240

累计净值:1.0240 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨龙龙 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.980亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2022-06-08

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 302985802.930
2 期间基金总申购份额 3330.940
3 期间总赎回份额 4970992.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 298018140.990
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200488228.010
2 期间基金总申购份额 620864819.650
3 期间总赎回份额 518367244.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 302985802.930
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 600989153.690
2 期间基金总申购份额 343.900
3 期间总赎回份额 298003694.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 302985802.930
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200488228.010
2 期间基金总申购份额 620864475.750
3 期间总赎回份额 220363550.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 600989153.690
2022年半年规模变化  开始日期:2022-06-08 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7999163577.680
2 期间基金总申购份额 1223734447.560
3 期间总赎回份额 9022409797.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200488228.010
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1707465599.220
2 期间基金总申购份额 100474691.260
3 期间总赎回份额 1607452062.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200488228.010
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4380046309.490
2 期间基金总申购份额 923337614.580
3 期间总赎回份额 3595918324.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1707465599.220

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